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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 990.00 | 5 964.00 | 14 026.00 | 19 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 990.00 | 1 966.00 | 18 024.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 990.00 | 1 966.00 | 18 024.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | 1 683.00 | 330.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 408.00 | 1 683.00 | 9 725.00 | 11 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 398.00 | 3 649.00 | 27 749.00 | 31 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -12 334.00 | -9 390.00 | | -12 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 134.00 | -2 944.00 | | -12 134.00 |
DL TOTAL (I) | -16 969.00 | -4 835.00 | | -16 969.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 219.00 | 9 088.00 | | 20 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 763.00 | 6 250.00 | | 12 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 010.00 | 24.00 | | 16 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107.00 | 686.00 | | 1 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 48.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 718.00 | 7 008.00 | | 44 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 749.00 | 2 174.00 | | 27 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 720.00 | 39 019.00 | | 19 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 663.00 | |
FG Production vendue services | 33 039.00 | | 33 039.00 | 33 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 663.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 273.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663.00 | 10 648.00 | | 1 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 797.00 | 13 592.00 | | 13 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 134.00 | -2 944.00 | | -12 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966.00 | 3 998.00 | | 1 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | 3 998.00 | | 1 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 831.00 | | 1 683.00 | 16 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 219.00 | 3 457.00 | 16 761.00 | 20 219.00 |
VI Groupe et associés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 482.00 | 19 720.00 | 16 761.00 | 36 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 487.00 | 1 102.00 | | 1 487.00 |
ST Autres comptes | 10 660.00 | 10 036.00 | | 10 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 194.00 | 293.00 | | 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | 293.00 | | 194.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 538.00 | 332.00 | | 6 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 850.00 | 864.00 | | 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 846.00 | 11 138.00 | | 14 846.00 |