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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 990.00 | 9 962.00 | 10 028.00 | 19 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 990.00 | 9 962.00 | 10 028.00 | 19 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BZ Autres créances | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 489.00 | 9 962.00 | 16 527.00 | 26 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 773.00 | -24 469.00 | | -13 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 295.00 | 10 696.00 | | -1 295.00 |
DL TOTAL (I) | -7 568.00 | -6 273.00 | | -7 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 761.00 | 20 219.00 | | 16 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 424.00 | 10 332.00 | | 5 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 2 192.00 | | 1 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | 1 099.00 | | 223.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 2 640.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 095.00 | 36 482.00 | | 24 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 527.00 | 30 209.00 | | 16 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 861.00 | 19 720.00 | | 10 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 998.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 590.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 357.00 | 946.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 752.00 | 36 312.00 | | 20 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 047.00 | 25 616.00 | | 22 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 295.00 | 10 696.00 | | -1 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 964.00 | 3 996.00 | | 5 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 964.00 | 3 996.00 | | 5 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 761.00 | 3 527.00 | 13 234.00 | 16 761.00 |
VI Groupe et associés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 095.00 | 10 861.00 | 13 234.00 | 24 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 976.00 | 1 487.00 | | 1 976.00 |
ST Autres comptes | 10 037.00 | 10 660.00 | | 10 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19.00 | 2 700.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 854.00 | | | 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 193.00 | 194.00 | | 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193.00 | 194.00 | | 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 150.00 | 6 538.00 | | 4 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 921.00 | 850.00 | | 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 886.00 | 14 846.00 | | 12 886.00 |