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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 342.00 | 184.00 | 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 534.00 | 342.00 | 191.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 137 279.00 | 52 739.00 | 84 539.00 | 137 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
BZ Autres créances | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 966.00 | 52 739.00 | 105 226.00 | 157 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 500.00 | 53 082.00 | 105 418.00 | 158 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 796.00 | 11 777.00 | | 11 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 738.00 | 19.00 | | 1 738.00 |
DL TOTAL (I) | 15 734.00 | 13 996.00 | | 15 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 651.00 | 53 141.00 | | 71 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 2 980.00 | | 13 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006.00 | 2 787.00 | | 4 006.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | 120.00 | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 683.00 | 59 036.00 | | 89 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 418.00 | 73 032.00 | | 105 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 683.00 | 59 036.00 | | 89 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 604.00 | | 48 604.00 | 48 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 739.00 | |
GE Autres charges | | | 21 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 3.00 | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 480.00 | 50 839.00 | | 83 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 741.00 | 50 820.00 | | 81 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 738.00 | 19.00 | | 1 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210.00 | 131.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210.00 | 131.00 | | 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 968.00 | 52 739.00 | 29 968.00 | 29 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 968.00 | 52 739.00 | 29 968.00 | 29 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 968.00 | 52 739.00 | 29 968.00 | 29 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 739.00 | 29 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 608.00 | 13 608.00 | | 13 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 71 651.00 | 71 651.00 | | 71 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VW T.V.A. | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 683.00 | 89 683.00 | | 89 683.00 |