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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 474.00 | 52.00 | 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 534.00 | 474.00 | 60.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 176 720.00 | 72 318.00 | 104 401.00 | 176 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 050.00 | 72 318.00 | 119 731.00 | 192 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 584.00 | 72 793.00 | 119 791.00 | 192 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 13 534.00 | 11 796.00 | | 13 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433.00 | 1 738.00 | | 433.00 |
DL TOTAL (I) | 16 168.00 | 15 734.00 | | 16 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 5.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 172.00 | 71 651.00 | | 86 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 13 608.00 | | 9 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662.00 | 4 006.00 | | 3 662.00 |
EA Autres dettes | 4 076.00 | 410.00 | | 4 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 623.00 | 89 683.00 | | 103 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 791.00 | 105 418.00 | | 119 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37.00 | 89 683.00 | | 37.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 86 172.00 | | | 86 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 620.00 | |
FG Production vendue services | | | 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 72 318.00 | |
GE Autres charges | | | 14 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 307.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 815.00 | 83 480.00 | | 89 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 381.00 | 81 741.00 | | 89 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433.00 | 1 738.00 | | 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342.00 | 131.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342.00 | 131.00 | | 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 739.00 | 72 318.00 | 52 739.00 | 52 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 739.00 | 72 318.00 | 52 739.00 | 52 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 739.00 | 72 318.00 | 52 739.00 | 52 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 318.00 | 52 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 11 284.00 | 11 284.00 | | 11 284.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |