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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 773.00 | | 155 773.00 | 155 773.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 885.00 | | 155 885.00 | 155 885.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 1 187.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 36 091.00 | 20 995.00 | | 36 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 310.00 | 22 205.00 | | -2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 96 078.00 | 104 388.00 | | 96 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 913.00 | 31 355.00 | | 15 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 473.00 | 42 403.00 | | 41 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 205.00 | | 2 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 807.00 | 75 963.00 | | 59 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 885.00 | 180 351.00 | | 155 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 24 950.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 310.00 | 2 745.00 | | 2 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 310.00 | 22 205.00 | | -2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 236.00 | | | 180 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 773.00 | | | 45 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 913.00 | 15 913.00 | | 15 913.00 |
VI Groupe et associés | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 807.00 | 59 807.00 | | 59 807.00 |