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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 737.00 | | 138 737.00 | 138 737.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 894.00 | | 138 894.00 | 138 894.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
DG Autres réserves | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
DH Report à nouveau | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741.00 | -2 310.00 | | -741.00 |
DL TOTAL (I) | 95 337.00 | 96 078.00 | | 95 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 913.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 973.00 | 41 473.00 | | 39 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 2 421.00 | | 1 134.00 |
EA Autres dettes | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 557.00 | 59 807.00 | | 43 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 894.00 | 155 885.00 | | 138 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341.00 | 2 310.00 | | 1 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741.00 | -2 310.00 | | -741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 773.00 | | | 155 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 773.00 | | | 155 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
VI Groupe et associés | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 737.00 | | 28 737.00 | 28 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 557.00 | 43 557.00 | | 43 557.00 |