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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 189.00 | | 140 189.00 | 140 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 189.00 | | 433 189.00 | 433 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BZ Autres créances | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 98 911.00 | | 98 911.00 | 98 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 163.00 | | 78 163.00 | 78 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 535.00 | | 288 535.00 | 288 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 723.00 | | 721 723.00 | 721 723.00 |
CU Autres participations | 293 000.00 | | 293 000.00 | 293 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | 600 080.00 | | 600 080.00 |
DH Report à nouveau | -67 848.00 | -56 971.00 | | -67 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | -10 878.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 532 963.00 | 532 232.00 | | 532 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 763.00 | 113 663.00 | | 181 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 274.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403.00 | | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 760.00 | 114 937.00 | | 188 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 723.00 | 647 169.00 | | 721 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 760.00 | 114 937.00 | | 188 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 241.00 | | 194.00 | 444 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 246.00 | 433 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 246.00 | 433 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 241.00 | | 194.00 | 444 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 140 189.00 | 8 189.00 | | 140 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VI Groupe et associés | 181 763.00 | 181 763.00 | | 181 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 163.00 | | | 78 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 812.00 | 224 812.00 | | 224 812.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 760.00 | 188 760.00 | | 188 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | 829.00 | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 091.00 | 5 440.00 | | 9 091.00 |
ST Autres comptes | 3 427.00 | 3 753.00 | | 3 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | 1 034.00 | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 511.00 | 1 530.00 | | 4 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 592.00 | 1 160.00 | | 13 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 298.00 | 9 194.00 | | 51 298.00 |