| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 882.00 | | 159 882.00 | 159 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 622.00 | | 371 622.00 | 371 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BZ Autres créances | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
CF Disponibilités | 111 054.00 | | 111 054.00 | 111 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 155.00 | | 28 155.00 | 28 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 671.00 | | 203 671.00 | 203 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 293.00 | | 575 293.00 | 575 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 882.00 | | | 159 882.00 |
CU Autres participations | 211 740.00 | | 211 740.00 | 211 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 080.00 | 600 080.00 | | 600 080.00 |
DH Report à nouveau | -128 489.00 | -108 578.00 | | -128 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 846.00 | -19 911.00 | | -28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 442 745.00 | 471 591.00 | | 442 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 339.00 | 159 173.00 | | 129 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 3 132.00 | | 1 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925.00 | 27.00 | | 1 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 548.00 | 167 466.00 | | 132 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 293.00 | 639 056.00 | | 575 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 548.00 | 167 466.00 | | 132 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 339.00 | | | 129 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 613.00 | | 555.00 | 390 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 545.00 | 371 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 545.00 | 371 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 613.00 | | 555.00 | 390 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 882.00 | 159 882.00 | | 159 882.00 |
UX Autres créances clients | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VI Groupe et associés | 129 339.00 | 129 339.00 | | 129 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 999.00 | 196 999.00 | | 196 999.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 548.00 | 132 548.00 | | 132 548.00 |