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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 894.00 | 16 935.00 | 6 959.00 | 23 894.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 74 461.00 | 19 502.00 | 54 959.00 | 74 461.00 |
060 Stock marchandises | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
072 Créances – Autres | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
084 Disponibilités | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 896.00 | | 54 896.00 | 54 896.00 |
110 Total général Actif | 129 357.00 | 19 502.00 | 109 855.00 | 129 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 857.00 | 238 229.00 | | 257 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | 2 939.00 | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 1 706.00 | 86.00 | | 1 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 313.00 | 241 254.00 | | 268 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 336.00 | 34 475.00 | | 31 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 837.00 | 1 149.00 | | -3 837.00 |
242 Autres charges externes. | 31 651.00 | 35 716.00 | | 31 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 185.00 | 4 829.00 | | 6 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 584.00 | 108 693.00 | | 133 584.00 |
252 Charges sociales | 33 213.00 | 31 212.00 | | 33 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 4 403.00 | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 200.00 | 344.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 082.00 | 220 822.00 | | 236 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 230.00 | 20 433.00 | | 32 230.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 87.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 21 000.00 | 1 449.00 | | 21 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 237.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 2 063.00 | | 3 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 445.00 | 16 771.00 | | 7 445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 769.00 | | | 769.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 680.00 | | | 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 571.00 | | | 51 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |