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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 162.00 | 20 104.00 | 12 058.00 | 32 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 729.00 | 22 671.00 | 60 058.00 | 82 729.00 |
060 Stock marchandises | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
072 Créances – Autres | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
084 Disponibilités | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
110 Total général Actif | 147 289.00 | 22 671.00 | 124 618.00 | 147 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 259 687.00 | 257 857.00 | | 259 687.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 176.00 | 8 750.00 | | 5 176.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1 706.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 871.00 | 268 313.00 | | 264 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 534.00 | 31 336.00 | | 32 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 656.00 | -3 837.00 | | 1 656.00 |
242 Autres charges externes. | 37 577.00 | 31 651.00 | | 37 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 637.00 | 6 185.00 | | 6 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 758.00 | 133 584.00 | | 129 758.00 |
252 Charges sociales | 36 028.00 | 33 213.00 | | 36 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | 3 750.00 | | 4 566.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 200.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 041.00 | 236 082.00 | | 249 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 830.00 | 32 230.00 | | 15 830.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 63.00 | | 110.00 |
294 Charges financières | 659.00 | 21 000.00 | | 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 041.00 | 3 749.00 | | 1 041.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 239.00 | 7 445.00 | | 14 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 461.00 | | | 74 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |