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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 055.00 | 745.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 700.00 | 1 055.00 | 5 645.00 | 6 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
072 Créances – Autres | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
084 Disponibilités | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 405.00 | | 52 405.00 | 52 405.00 |
110 Total général Actif | 59 105.00 | 1 055.00 | 58 050.00 | 59 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 063.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
242 Autres charges externes. | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 137.00 | | | 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 137.00 | | | 137.00 |
252 Charges sociales | 328.00 | | | 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 357.00 | | | -6 357.00 |
280 Produits financiers | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 621.00 | | | 23 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 495.00 | | | 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 331.00 | | | 1 331.00 |