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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 487.00 | 313.00 | 1 800.00 |
040 Immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 710.00 | 1 487.00 | 5 223.00 | 6 710.00 |
072 Créances – Autres | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
084 Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 281.00 | | 77 281.00 | 77 281.00 |
110 Total général Actif | 83 991.00 | 1 487.00 | 82 504.00 | 83 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 222.00 | |
172 Autres dettes | | | 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
254 Dotations aux amortissements | 432.00 | | | 432.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 555.00 | | | -3 555.00 |
280 Produits financiers | 31 537.00 | | | 31 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10.00 | | | 10.00 |