| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 096.00 | 17 706.00 | 24 390.00 | 42 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 937.00 | 36 701.00 | 26 236.00 | 62 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 983.00 | 60 007.00 | 51 976.00 | 111 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 511.00 | | 284 511.00 | 284 511.00 |
BZ Autres créances | 69 631.00 | | 69 631.00 | 69 631.00 |
CF Disponibilités | 680 731.00 | | 680 731.00 | 680 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 819.00 | | 160 819.00 | 160 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 692.00 | | 1 195 692.00 | 1 195 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 675.00 | 60 007.00 | 1 247 668.00 | 1 307 675.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 524.00 | 114 980.00 | | 172 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 436.00 | 57 544.00 | | 47 436.00 |
DL TOTAL (I) | 230 961.00 | 183 524.00 | | 230 961.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 425.00 | 87 540.00 | | 97 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 080.00 | 15 812.00 | | 8 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 570.00 | 94 060.00 | | 279 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 715.00 | 98 889.00 | | 116 715.00 |
EA Autres dettes | 349 320.00 | 11 561.00 | | 349 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 708.00 | 307 862.00 | | 896 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 668.00 | 611 387.00 | | 1 247 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 708.00 | 247 419.00 | | 896 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 869.00 | | 30 509.00 | 82 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 111 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 105 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 919.00 | | 30 509.00 | 75 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 557.00 | 14 522.00 | 1 072.00 | 46 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 957.00 | 14 522.00 | 1 072.00 | 40 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 570.00 | 279 570.00 | | 279 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 634.00 | 48 634.00 | | 48 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 320.00 | 349 320.00 | | 349 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 599.00 | 45 599.00 | | 45 599.00 |
UX Autres créances clients | 284 511.00 | 284 511.00 | | 284 511.00 |
VB T. V. A. | 39 573.00 | 39 573.00 | | 39 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 277.00 | 97 277.00 | | 97 277.00 |
VI Groupe et associés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
VP Divers | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 819.00 | 160 819.00 | | 160 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 961.00 | 514 961.00 | | 514 961.00 |
VW T.V.A. | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 708.00 | 896 708.00 | | 896 708.00 |