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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 266.00 | 24 747.00 | 18 519.00 | 43 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 990.00 | 45 091.00 | 36 899.00 | 81 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 856.00 | 75 438.00 | 55 418.00 | 130 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 360.00 | | 156 360.00 | 156 360.00 |
BZ Autres créances | 46 651.00 | | 46 651.00 | 46 651.00 |
CF Disponibilités | 1 019 753.00 | | 1 019 753.00 | 1 019 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 002.00 | | 1 225 002.00 | 1 225 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 858.00 | 75 438.00 | 1 280 420.00 | 1 355 858.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 961.00 | 172 524.00 | | 219 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 353.00 | 47 436.00 | | 73 353.00 |
DL TOTAL (I) | 304 313.00 | 230 961.00 | | 304 313.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 796.00 | 97 425.00 | | 71 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 805.00 | 8 080.00 | | 7 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 746.00 | 279 570.00 | | 203 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 033.00 | 116 715.00 | | 165 033.00 |
EA Autres dettes | 318 526.00 | 349 320.00 | | 318 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 200.00 | 45 599.00 | | 89 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 106.00 | 896 708.00 | | 856 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 420.00 | 1 247 668.00 | | 1 280 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 618.00 | 896 708.00 | | 813 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 983.00 | | 20 223.00 | 111 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 130 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 033.00 | | 20 223.00 | 105 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 007.00 | 15 432.00 | | 60 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | 15 432.00 | | 54 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 746.00 | 203 746.00 | | 203 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 727.00 | 29 727.00 | | 29 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 526.00 | 318 526.00 | | 318 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 200.00 | 89 200.00 | | 89 200.00 |
UX Autres créances clients | 156 360.00 | 156 360.00 | | 156 360.00 |
VB T. V. A. | 42 691.00 | 42 691.00 | | 42 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 597.00 | 29 109.00 | 40 011.00 | 71 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 263.00 | | | 34 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 249.00 | 205 249.00 | | 205 249.00 |
VW T.V.A. | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 107.00 | 813 618.00 | 40 011.00 | 856 107.00 |