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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 35 383.00 | 8 039.00 | 27 345.00 | 35 383.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 383.00 | 8 039.00 | 27 345.00 | 35 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 322.00 | | 79 322.00 | 79 322.00 |
072 Créances – Autres | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
084 Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 730.00 | | 100 730.00 | 100 730.00 |
110 Total général Actif | 136 114.00 | 8 039.00 | 128 075.00 | 136 114.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -109 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 848.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 075.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 383.00 | |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 658.00 | | 95 658.00 | 95 658.00 |
BZ Autres créances | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CF Disponibilités | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 793.00 | | 118 793.00 | 118 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 857.00 | | | 292 857.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 857.00 | | | 292 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 268 107.00 | | | 268 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 149.00 | | | 98 149.00 |
252 Charges sociales | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 671.00 | | | 408 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115 814.00 | | | -115 814.00 |
294 Charges financières | 202.00 | | | 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116 016.00 | | | -116 016.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270.00 | 4 722.00 | | 1 270.00 |
DL TOTAL (I) | 6 992.00 | 5 722.00 | | 6 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 857.00 | 9 920.00 | | 6 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 844.00 | 17 637.00 | | 60 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 875.00 | 10 776.00 | | 43 875.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | 4 796.00 | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 802.00 | 43 129.00 | | 111 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 793.00 | 48 851.00 | | 118 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
FG Production vendue services | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 511.00 | | 233 511.00 | 233 511.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 308.00 | |
GE Autres charges | | | 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 141.00 | 79 864.00 | | 247 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 871.00 | 75 142.00 | | 245 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270.00 | 4 722.00 | | 1 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |