| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 667.00 | 13 225.00 | 20 442.00 | 33 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 667.00 | 13 225.00 | 20 442.00 | 33 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 875.00 | | 94 875.00 | 94 875.00 |
072 Créances – Autres | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
084 Disponibilités | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 086.00 | | 134 086.00 | 134 086.00 |
110 Total général Actif | 167 753.00 | 13 225.00 | 154 528.00 | 167 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 892.00 | |
134 Report à nouveau | | | -205 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -223 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 290.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 167.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 700.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 238.00 | | | 241 238.00 |
230 Autres produits | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 187.00 | | | 248 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
242 Autres charges externes. | 107 990.00 | | | 107 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | | | 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
252 Charges sociales | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
262 Autres charges | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 949.00 | | | 282 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 762.00 | | | -34 762.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 957.00 | | | -24 957.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 417.00 | | | 19 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 83.00 | | | 83.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 262.00 | | | 6 262.00 |