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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 252.00 | 313.00 | 1 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 109.00 | 6 430.00 | 3 679.00 | 10 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 731.00 | 37 314.00 | 23 417.00 | 60 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 172.00 | 45 554.00 | 57 618.00 | 103 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 777.00 | 630.00 | 51 147.00 | 51 777.00 |
BN En cours de production de biens | 8 083.00 | | 8 083.00 | 8 083.00 |
BT Marchandises | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 634.00 | 479.00 | 152 155.00 | 152 634.00 |
BZ Autres créances | 41 628.00 | | 41 628.00 | 41 628.00 |
CF Disponibilités | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 534.00 | | 11 534.00 | 11 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 393.00 | 1 109.00 | 279 284.00 | 280 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 565.00 | 46 663.00 | 336 902.00 | 383 565.00 |
CU Autres participations | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 946.00 | 11 881.00 | | 17 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 531.00 | 6 065.00 | | -68 531.00 |
DL TOTAL (I) | -45 085.00 | 23 446.00 | | -45 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 686.00 | 141 418.00 | | 81 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 808.00 | 128 118.00 | | 167 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 102.00 | 58 715.00 | | 53 102.00 |
EA Autres dettes | 79 390.00 | 81 621.00 | | 79 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 987.00 | 409 872.00 | | 381 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 902.00 | 433 318.00 | | 336 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 301 395.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 103.00 | 84 513.00 | | 40 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 857.00 | | 10 314.00 | 93 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 103 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 70 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 123.00 | | | 27 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 892.00 | | 9 947.00 | 61 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 841.00 | | 366.00 | 4 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 971.00 | 13 582.00 | 1 000.00 | 32 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | 313.00 | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 474.00 | 13 269.00 | 1 000.00 | 31 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 630.00 | | | 630.00 |
6T Sur comptes clients | 811.00 | | 332.00 | 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | 332.00 | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 152 634.00 | 152 029.00 | 604.00 | 152 634.00 |
VP Divers | 41 628.00 | 41 628.00 | | 41 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 289.00 | 205 191.00 | 3 098.00 | 208 289.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |