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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 109.00 | 9 782.00 | 327.00 | 10 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 979.00 | 51 439.00 | 5 540.00 | 56 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 607.00 | 63 344.00 | 37 263.00 | 100 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 586.00 | 1 230.00 | 84 356.00 | 85 586.00 |
BT Marchandises | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 653.00 | 1 847.00 | 232 806.00 | 234 653.00 |
BZ Autres créances | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
CF Disponibilités | 18 565.00 | | 18 565.00 | 18 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 383.00 | 3 077.00 | 361 307.00 | 364 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 990.00 | 66 421.00 | 398 570.00 | 464 990.00 |
CU Autres participations | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -23 518.00 | -35 929.00 | | -23 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 978.00 | 12 412.00 | | 43 978.00 |
DL TOTAL (I) | 25 960.00 | -18 018.00 | | 25 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 524.00 | 21 821.00 | | 78 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 695.00 | 186 664.00 | | 175 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 443.00 | 61 150.00 | | 72 443.00 |
EA Autres dettes | 43 994.00 | 55 632.00 | | 43 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 609.00 | 327 219.00 | | 372 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 570.00 | 309 201.00 | | 398 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 401.00 | | | 326 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 791.00 | 7 528.00 | | 20 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 778.00 | 4 565.00 | | 58 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 655.00 | 4 565.00 | | 56 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
6T Sur comptes clients | 2 652.00 | | 806.00 | 2 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 882.00 | | 806.00 | 3 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 882.00 | | 806.00 | 3 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 652.00 | 232 524.00 | 2 127.00 | 234 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 931.00 | 251 303.00 | 3 627.00 | 254 931.00 |