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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | 250 000.00 | 2 100 000.00 | 2 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 057.00 | 13 262.00 | 19 795.00 | 33 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 557.00 | 263 262.00 | 2 157 295.00 | 2 420 557.00 |
BT Marchandises | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
BZ Autres créances | 31 467.00 | | 31 467.00 | 31 467.00 |
CF Disponibilités | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 629.00 | 263 262.00 | 2 268 367.00 | 2 531 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 467.00 | | | -74 467.00 |
DL TOTAL (I) | 222 190.00 | | | 222 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 632.00 | | | 1 498 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 650.00 | | | 110 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 895.00 | | | 22 895.00 |
EA Autres dettes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 177.00 | | | 2 046 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 367.00 | | | 2 268 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 905.00 | | | 917 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 320.00 | | 876 320.00 | 876 320.00 |
FG Production vendue services | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 975.00 | | 878 975.00 | 878 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 920 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 776.00 | | | 881 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 244.00 | | | 956 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 467.00 | | | -74 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 220.00 | | 1 337.00 | 2 419 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | | 1 337.00 | 31 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 333.00 | 4 929.00 | | 8 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 4 929.00 | | 8 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 250 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 650.00 | 110 650.00 | | 110 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 496.00 | 83 496.00 | | 83 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 415 136.00 | 286 864.00 | 1 128 272.00 | 1 415 136.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 297.00 | | | 141 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 943.00 | | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 407.00 | 45 907.00 | 37 500.00 | 83 407.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 177.00 | 917 905.00 | 1 128 272.00 | 2 046 177.00 |