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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 350 000.00 | 450 000.00 | 1 900 000.00 | 2 350 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 437.00 | 23 164.00 | 11 272.00 | 34 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 932.00 | 473 164.00 | 1 949 767.00 | 2 422 932.00 |
BT Marchandises | 46 029.00 | | 46 029.00 | 46 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 940.00 | | 41 940.00 | 41 940.00 |
BZ Autres créances | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 016.00 | 473 164.00 | 2 040 851.00 | 2 514 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
DH Report à nouveau | -101 862.00 | -74 467.00 | | -101 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 523.00 | -27 394.00 | | 56 523.00 |
DL TOTAL (I) | 251 319.00 | 194 795.00 | | 251 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 547.00 | 1 337 276.00 | | 1 035 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 077.00 | 62 571.00 | | 147 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 707.00 | 23 326.00 | | 8 707.00 |
EA Autres dettes | 268 200.00 | 114 000.00 | | 268 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 532.00 | 1 867 173.00 | | 1 789 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 851.00 | 2 061 969.00 | | 2 040 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 780.00 | | 339 780.00 | 339 780.00 |
FG Production vendue services | 164 494.00 | | 164 494.00 | 164 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 275.00 | | 504 275.00 | 504 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 834.00 | 692 313.00 | | 506 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 311.00 | 719 708.00 | | 450 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 523.00 | -27 394.00 | | 56 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 421 937.00 | | 995.00 | 2 421 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350 000.00 | | | 2 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | 995.00 | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 454.00 | 4 710.00 | | 18 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 454.00 | 4 710.00 | | 18 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
UX Autres créances clients | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 217.00 | 61 217.00 | | 61 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 330.00 | 301 049.00 | 673 281.00 | 974 330.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 092.00 | | | 295 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 160.00 | 44 665.00 | 38 495.00 | 83 160.00 |
VW T.V.A. | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 533.00 | 1 116 252.00 | 673 281.00 | 1 789 533.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |