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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 739.00 | 53 850.00 | 9 889.00 | 63 739.00 |
AP Constructions | 4 754.00 | 802.00 | 3 953.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 976.00 | 112 129.00 | 76 847.00 | 188 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 494.00 | 166 780.00 | 99 713.00 | 266 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 217.00 | | 143 217.00 | 143 217.00 |
BZ Autres créances | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
CF Disponibilités | 187 570.00 | | 187 570.00 | 187 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | 13 690.00 | 13 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 804.00 | | 480 804.00 | 480 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 298.00 | 166 780.00 | 580 518.00 | 747 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 225 161.00 | 125 084.00 | | 225 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 136.00 | 100 077.00 | | 102 136.00 |
DL TOTAL (I) | 328 397.00 | 226 261.00 | | 328 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 834.00 | 53 237.00 | | 41 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 135.00 | 53 822.00 | | 55 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 7 589.00 | | 41 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 218.00 | 113 346.00 | | 111 218.00 |
EA Autres dettes | 2 083.00 | 3 521.00 | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 121.00 | 231 515.00 | | 252 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 518.00 | 457 776.00 | | 580 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 094.00 | | | 234 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 006.00 | | 46 183.00 | 261 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 695.00 | 266 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 695.00 | 193 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 839.00 | | 2 900.00 | 60 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 143.00 | | 43 283.00 | 191 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 888.00 | 19 962.00 | 53 850.00 | 33 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 850.00 | 41 850.00 | | 41 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 676.00 | 38 676.00 | | 38 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 143 217.00 | | | 143 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 834.00 | 23 807.00 | 18 027.00 | 41 834.00 |
VI Groupe et associés | 55 135.00 | 55 135.00 | | 55 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 321.00 | | | 17 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 549.00 | | | 118 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 258.00 | 293 234.00 | 9 024.00 | 302 258.00 |
VW T.V.A. | 45 326.00 | 45 326.00 | | 45 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 121.00 | 234 094.00 | 18 027.00 | 252 121.00 |