| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 986.00 | 35 083.00 | 12 903.00 | 47 986.00 |
AP Constructions | 4 754.00 | 1 277.00 | 3 477.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 810.00 | 145 863.00 | 87 947.00 | 233 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 914.00 | 182 223.00 | 113 691.00 | 295 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 173.00 | | 310 173.00 | 310 173.00 |
BZ Autres créances | 47 189.00 | | 47 189.00 | 47 189.00 |
CF Disponibilités | 235 248.00 | | 235 248.00 | 235 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 747.00 | | 603 747.00 | 603 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 662.00 | 182 223.00 | 717 438.00 | 899 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 327 297.00 | 225 161.00 | | 327 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 697.00 | 102 136.00 | | 97 697.00 |
DL TOTAL (I) | 426 094.00 | 328 397.00 | | 426 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 510.00 | 41 834.00 | | 31 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 298.00 | 55 135.00 | | 58 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 528.00 | 41 850.00 | | 36 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 849.00 | 111 218.00 | | 146 849.00 |
EA Autres dettes | 18 160.00 | 2 083.00 | | 18 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 344.00 | 252 121.00 | | 291 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 438.00 | 580 518.00 | | 717 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 795.00 | 234 094.00 | | 284 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 495.00 | | 73 031.00 | 266 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 612.00 | 295 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 480.00 | 47 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 132.00 | 238 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 740.00 | | 15 726.00 | 63 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 731.00 | | 56 965.00 | 193 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | 340.00 | 9 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 780.00 | 55 906.00 | 40 463.00 | 166 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 850.00 | 12 713.00 | 31 480.00 | 53 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 930.00 | 43 193.00 | 8 983.00 | 112 930.00 |