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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 861.00 | | 273 861.00 | 273 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 025.00 | 6 318.00 | 23 707.00 | 30 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 257.00 | 6 318.00 | 317 940.00 | 324 257.00 |
BT Marchandises | 12 563.00 | | 12 563.00 | 12 563.00 |
BZ Autres créances | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CF Disponibilités | 41 897.00 | | 41 897.00 | 41 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 641.00 | | 58 641.00 | 58 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 898.00 | 6 318.00 | 376 581.00 | 382 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 864.00 | | | 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 257.00 | 964.00 | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 221.00 | 1 964.00 | | 4 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 698.00 | | | 225 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 012.00 | 29 420.00 | | 55 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 201.00 | 3 531.00 | | 28 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 949.00 | 18 285.00 | | 22 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 360.00 | 51 236.00 | | 372 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 581.00 | 53 200.00 | | 376 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 625.00 | 51 236.00 | | 182 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 012.00 | | | 55 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 471.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 018.00 | |
GE Autres charges | | | 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | 1 850.00 | | 1 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 1 850.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 208.00 | -1 850.00 | | -1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 517.00 | 152.00 | | 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 641.00 | 234 691.00 | | 277 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 384.00 | 233 726.00 | | 275 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 257.00 | 964.00 | | 2 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 237.00 | | 321 021.00 | 33 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 20 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 324 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | | 26 788.00 | 3 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 20 372.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300.00 | 5 018.00 | 6 318.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 5 018.00 | 6 318.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 698.00 | 35 963.00 | 137 659.00 | 225 698.00 |
VI Groupe et associés | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18.00 | | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 552.00 | 4 181.00 | 20 372.00 | 24 552.00 |
VW T.V.A. | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 360.00 | 182 625.00 | 137 659.00 | 372 360.00 |