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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 273 861.00 | | 273 861.00 | 273 861.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 14.00 | 2 486.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 022.00 | 16 037.00 | 14 985.00 | 31 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 027.00 | 16 051.00 | 311 976.00 | 328 027.00 |
BT Marchandises | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 946.00 | | 32 946.00 | 32 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 973.00 | 16 051.00 | 344 922.00 | 360 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 121.00 | 864.00 | | 3 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 385.00 | 2 257.00 | | 16 385.00 |
DL TOTAL (I) | 20 606.00 | 4 221.00 | | 20 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 174.00 | 225 698.00 | | 204 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 535.00 | 55 012.00 | | 56 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 28 201.00 | | 18 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 889.00 | 22 949.00 | | 13 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 500.00 | 40 500.00 | | 31 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 316.00 | 372 360.00 | | 324 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 922.00 | 376 581.00 | | 344 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 774.00 | 182 625.00 | | 289 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 257.00 | | 3 769.00 | 324 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 861.00 | | | 273 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 025.00 | | 3 497.00 | 30 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 372.00 | | 272.00 | 20 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 318.00 | 9 733.00 | 16 051.00 | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 9 733.00 | 16 051.00 | 6 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 174.00 | 169 631.00 | 15 194.00 | 204 174.00 |
VI Groupe et associés | 56 535.00 | 56 535.00 | | 56 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 653.00 | 5 009.00 | 20 644.00 | 25 653.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 316.00 | 289 774.00 | 15 194.00 | 324 316.00 |