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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 403.00 | 636.00 | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 733.00 | 1 510.00 | 3 223.00 | 4 733.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 9 246.00 | 1 913.00 | 7 333.00 | 9 246.00 |
BT Marchandises | 163 461.00 | | 163 461.00 | 163 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 597 500.00 | 226 699.00 | 23 370 801.00 | 23 597 500.00 |
BZ Autres créances | 921 064.00 | | 921 064.00 | 921 064.00 |
CF Disponibilités | 1 442 516.00 | | 1 442 516.00 | 1 442 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 387.00 | | 29 387.00 | 29 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 153 928.00 | 226 699.00 | 25 927 229.00 | 26 153 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 163 175.00 | 228 612.00 | 25 934 563.00 | 26 163 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
DH Report à nouveau | 110 612.00 | -400.00 | | 110 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 814.00 | 116 834.00 | | 424 814.00 |
DK Provisions réglementées | 376.00 | 29.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 624.00 | 616 463.00 | | 1 041 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 897.00 | 51 690.00 | | 56 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 897.00 | 51 690.00 | | 56 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 456 231.00 | 22 111 403.00 | | 20 456 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 259.00 | 1 001 691.00 | | 1 992 259.00 |
EA Autres dettes | 2 387 552.00 | 1 961 805.00 | | 2 387 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 836 041.00 | 25 084 899.00 | | 24 836 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 934 563.00 | 25 753 051.00 | | 25 934 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 836 041.00 | 25 084 899.00 | | 24 836 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 479 590.00 | 10 262 171.00 | 140 741 761.00 | 130 479 590.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 75 227.00 | | 75 227.00 | 75 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 554 817.00 | 10 262 171.00 | 140 816 988.00 | 130 554 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 955 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 906 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 699.00 | |
GE Autres charges | | | 110 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 148 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 890.00 | | | 147 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 347.00 | 29.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 237.00 | 29.00 | | 148 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 237.00 | -29.00 | | -148 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 709.00 | 131 783.00 | | 283 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 007 199.00 | 80 451 389.00 | | 141 007 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 582 385.00 | 80 334 555.00 | | 140 582 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 814.00 | 116 834.00 | | 424 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 578.00 | | 39 443.00 | 46 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 387.00 | 39 387.00 | 9 246.00 | 37 387.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 387.00 | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 387.00 | | 4 733.00 | 37 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 099.00 | | 37 801.00 | 4 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 478.00 | | 1 642.00 | 40 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278.00 | 1 635.00 | | 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 265.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 1 370.00 | | 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29.00 | 347.00 | | 29.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 690.00 | 5 207.00 | | 51 690.00 |
6T Sur comptes clients | 106 915.00 | 226 699.00 | 106 915.00 | 106 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 915.00 | 226 699.00 | 106 915.00 | 106 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 634.00 | 232 253.00 | 106 915.00 | 158 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 906.00 | 106 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 347.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 456 231.00 | 20 456 231.00 | | 20 456 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 565 242.00 | 565 242.00 | | 565 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 250.00 | 261 250.00 | | 261 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 926.00 | 151 926.00 | | 151 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 387 552.00 | 2 387 552.00 | | 2 387 552.00 |
UX Autres créances clients | 23 597 500.00 | | | 23 597 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
VB T. V. A. | 824 357.00 | | | 824 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 338.00 | 297 338.00 | | 297 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 781.00 | | | 62 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 547 951.00 | 24 547 951.00 | | 24 547 951.00 |
VW T.V.A. | 716 503.00 | 716 503.00 | | 716 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 836 041.00 | 24 836 041.00 | | 24 836 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |