| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 039.00 | 749.00 | 290.00 | 1 039.00 |
AH Fonds commercial | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 199.00 | 3 804.00 | 4 395.00 | 8 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 224.00 | | 67 224.00 | 67 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 604.00 | 4 553.00 | 134 051.00 | 138 604.00 |
BT Marchandises | 190 998.00 | | 190 998.00 | 190 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 141 961.00 | 141 958.00 | 23 000 003.00 | 23 141 961.00 |
BZ Autres créances | 4 799 165.00 | | 4 799 165.00 | 4 799 165.00 |
CF Disponibilités | 475 732.00 | | 475 732.00 | 475 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 28 607 857.00 | 141 958.00 | 28 465 899.00 | 28 607 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 746 461.00 | 146 511.00 | 28 599 950.00 | 28 746 461.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 105.00 | 18 670.00 | 42 435.00 | 61 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 063.00 | 5 822.00 | | 27 063.00 |
DH Report à nouveau | 514 185.00 | 110 612.00 | | 514 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 831 870.00 | 424 814.00 | | 831 870.00 |
DK Provisions réglementées | 850.00 | 376.00 | | 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 968.00 | 1 041 624.00 | | 1 873 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 830.00 | 56 897.00 | | 61 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 830.00 | 56 897.00 | | 61 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 649 524.00 | | | 4 649 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 630 751.00 | 20 456 231.00 | | 18 630 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119 886.00 | 1 992 259.00 | | 1 119 886.00 |
EA Autres dettes | 2 263 992.00 | 2 387 552.00 | | 2 263 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 664 152.00 | 24 836 041.00 | | 26 664 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 599 950.00 | 25 934 563.00 | | 28 599 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 664 152.00 | 24 836 041.00 | | 26 664 152.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 800 000.00 | | | 13 800 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 405 511.00 | 11 856 311.00 | 150 261 822.00 | 138 405 511.00 |
FG Production vendue services | 38 328.00 | | 38 328.00 | 38 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 443 838.00 | 11 856 311.00 | 150 300 149.00 | 138 443 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 578 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 627 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 602 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 933.00 | |
GE Autres charges | | | 260 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 330 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 890.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | 347.00 | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 122.00 | 148 237.00 | | 4 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 122.00 | -148 237.00 | | -4 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 057.00 | 283 709.00 | | 387 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 579 001.00 | 141 007 199.00 | | 150 579 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 747 131.00 | 140 582 385.00 | | 149 747 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 831 870.00 | 424 814.00 | | 831 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 246.00 | | 129 358.00 | 9 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 733.00 | | 70 690.00 | 4 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58 668.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913.00 | 2 640.00 | | 1 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 670.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 403.00 | 346.00 | | 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 510.00 | 2 294.00 | | 1 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 376.00 | 474.00 | | 376.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 897.00 | 4 933.00 | | 56 897.00 |
6T Sur comptes clients | 226 699.00 | 141 958.00 | 226 699.00 | 226 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 699.00 | 141 958.00 | 226 699.00 | 226 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 972.00 | 147 365.00 | 226 699.00 | 283 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 891.00 | 226 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 630 751.00 | 18 630 751.00 | | 18 630 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 900.00 | 427 900.00 | | 427 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 098.00 | 254 098.00 | | 254 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 992.00 | 2 263 992.00 | | 2 263 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 668.00 | | 58 668.00 | 58 668.00 |
UX Autres créances clients | 23 141 961.00 | 23 141 961.00 | | 23 141 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VB T. V. A. | 156 817.00 | 156 817.00 | | 156 817.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 649 524.00 | 4 649 524.00 | | 4 649 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287 672.00 | 287 672.00 | | 287 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 606 997.00 | 4 606 997.00 | | 4 606 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 999 794.00 | 27 941 126.00 | 58 668.00 | 27 999 794.00 |
VW T.V.A. | 46 868.00 | 46 868.00 | | 46 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 664 152.00 | 26 664 152.00 | | 26 664 152.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |