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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 300.00 | 921.00 | 1 379.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 918.00 | 921.00 | 516 997.00 | 517 918.00 |
BZ Autres créances | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 436.00 | 921.00 | 553 515.00 | 554 436.00 |
CU Autres participations | 515 618.00 | | 515 618.00 | 515 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 750.00 | 1 000.00 | | 475 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 776.00 | | | -3 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | -3 776.00 | | 473.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 707.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 474 172.00 | -2 068.00 | | 474 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 834.00 | 24 553.00 | | 20 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 548.00 | 15 919.00 | | 43 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 677.00 | | 9 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 343.00 | 45 532.00 | | 79 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 515.00 | 43 463.00 | | 553 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 018.00 | 707.00 | | 1 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266.00 | 707.00 | | 1 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 266.00 | -707.00 | | -1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 411.00 | 280.00 | | 42 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 938.00 | 4 056.00 | | 41 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473.00 | -3 776.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 842.00 | | 482 077.00 | 35 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 542.00 | | 482 077.00 | 33 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461.00 | 460.00 | | 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 461.00 | 460.00 | | 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VC Groupe et associés | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 834.00 | 3 776.00 | 15 705.00 | 20 834.00 |
VI Groupe et associés | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 343.00 | 62 285.00 | 15 705.00 | 79 343.00 |