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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 139.00 | | 346 139.00 | 346 139.00 |
AP Constructions | 4 376.00 | 297.00 | 4 078.00 | 4 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 391.00 | 2 731.00 | 13 660.00 | 16 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 578.00 | 52 785.00 | 57 793.00 | 110 578.00 |
BF Prêts | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 569.00 | 55 813.00 | 428 756.00 | 484 569.00 |
BT Marchandises | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BZ Autres créances | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CF Disponibilités | 45 239.00 | | 45 239.00 | 45 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 114.00 | | 137 114.00 | 137 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 683.00 | 55 813.00 | 565 870.00 | 621 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 817.00 | | | -55 817.00 |
DL TOTAL (I) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 838.00 | | | 281 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 540.00 | | | 58 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 039.00 | | | 103 039.00 |
EA Autres dettes | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 687.00 | | | 561 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 870.00 | | | 565 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 981.00 | | | 328 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 484 569.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 086.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 216.00 | 88 216.00 | | 88 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
UP Prêts | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
UX Autres créances clients | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VB T. V. A. | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 838.00 | 49 132.00 | 194 003.00 | 281 838.00 |
VI Groupe et associés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 600.00 | | | 330 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 593.00 | | | 20 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 277.00 | 59 192.00 | 7 086.00 | 66 277.00 |
VW T.V.A. | 42 571.00 | 42 571.00 | | 42 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 687.00 | 328 981.00 | 194 003.00 | 561 687.00 |