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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 346 139.00 | | 346 139.00 | 346 139.00 |
AP Constructions | 17 275.00 | 1 520.00 | 15 756.00 | 17 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 048.00 | 7 411.00 | 29 636.00 | 37 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 098.00 | 90 061.00 | 32 037.00 | 122 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 640.00 | 98 992.00 | 423 648.00 | 522 640.00 |
BT Marchandises | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 691.00 | | 45 691.00 | 45 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 331.00 | 98 992.00 | 469 339.00 | 568 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 817.00 | | | -55 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 450.00 | | | 238 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 977.00 | | | 92 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 531.00 | | | 463 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 339.00 | | | 469 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 216.00 | | | 280 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 569.00 | | 47 630.00 | 484 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | 80.00 | 7 086.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 086.00 | 2 473.00 | 522 640.00 | 7 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 473.00 | 176 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 139.00 | | | 346 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 344.00 | | 47 550.00 | 131 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | 80.00 | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 813.00 | 45 652.00 | 2 473.00 | 55 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 813.00 | 45 652.00 | 2 473.00 | 55 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 450.00 | 55 134.00 | 183 315.00 | 238 450.00 |
VI Groupe et associés | 92 977.00 | 92 977.00 | | 92 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 296.00 | | | 48 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 288.00 | 34 208.00 | 80.00 | 34 288.00 |
VW T.V.A. | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 531.00 | 280 216.00 | 183 315.00 | 463 531.00 |