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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177.00 | 44.00 | 133.00 | 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 819.00 | | 20 819.00 | 20 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 137.00 | 44.00 | 175 093.00 | 175 137.00 |
BZ Autres créances | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 423.00 | 44.00 | 182 378.00 | 182 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 819.00 | | | 20 819.00 |
CU Autres participations | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
DK Provisions réglementées | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DL TOTAL (I) | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 690.00 | | | 166 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 378.00 | | | 182 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 439.00 | | | 67 439.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 958.00 | | | -2 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 201 423.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 285.00 | 174 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 285.00 | 175 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 201 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 958.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 958.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 819.00 | 20 819.00 | | 20 819.00 |
VB T. V. A. | 975.00 | | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 952.00 | 19 701.00 | 80 412.00 | 118 952.00 |
VI Groupe et associés | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676.00 | | | 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 690.00 | 67 439.00 | 80 412.00 | 166 690.00 |