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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 177.00 | 115.00 | 62.00 | 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 317.00 | 115.00 | 196 202.00 | 196 317.00 |
BZ Autres créances | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 832.00 | 115.00 | 199 716.00 | 199 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
CU Autres participations | 154 141.00 | | 154 141.00 | 154 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 099.00 | 7 230.00 | | 27 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 370.00 | 19 869.00 | | 24 370.00 |
DK Provisions réglementées | 5 434.00 | 4 459.00 | | 5 434.00 |
DL TOTAL (I) | 62 403.00 | 37 058.00 | | 62 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 449.00 | 99 289.00 | | 79 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 530.00 | 40 196.00 | | 48 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 152.00 | | 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 181.00 | 3 046.00 | | 9 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 313.00 | 142 683.00 | | 137 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 716.00 | 179 741.00 | | 199 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 907.00 | 63 264.00 | | 77 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 530.00 | | | 48 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 1 500.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 1 516.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -1 516.00 | | -975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 995.00 | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 35 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 630.00 | 15 131.00 | | 30 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 370.00 | 19 869.00 | | 24 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 445.00 | | 81 342.00 | 172 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 471.00 | 196 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 471.00 | 196 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177.00 | | | 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 268.00 | | 81 342.00 | 172 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | 35.00 | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 459.00 | 975.00 | | 4 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 459.00 | 975.00 | | 4 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 449.00 | 20 042.00 | 59 407.00 | 79 449.00 |
VI Groupe et associés | 48 530.00 | 48 530.00 | | 48 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 313.00 | 77 907.00 | 59 407.00 | 137 313.00 |