| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 920.00 | 5 018.00 | 14 902.00 | 19 920.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 920.00 | 5 018.00 | 25 902.00 | 30 920.00 |
060 Stock marchandises | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
072 Créances – Autres | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 27 698.00 | | 27 698.00 | 27 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 266.00 | | 89 266.00 | 89 266.00 |
110 Total général Actif | 120 186.00 | 5 018.00 | 115 168.00 | 120 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 292.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 420.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 034.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 293 530.00 | | | 293 530.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 318.00 | | | 63 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
230 Autres produits | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 121.00 | | | 361 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 191.00 | | | 236 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 516.00 | | | -16 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
242 Autres charges externes. | 63 084.00 | | | 63 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 417.00 | | | 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
252 Charges sociales | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 672.00 | | | 341 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 401.00 | | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 420.00 | | | 31 420.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 238.00 | | | 238.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 262.00 | | | 262.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 206.00 | | | 63 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 695.00 | | | 45 695.00 |