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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 920.00 | 10 136.00 | 9 784.00 | 19 920.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 920.00 | 10 136.00 | 20 784.00 | 30 920.00 |
060 Stock marchandises | 41 132.00 | | 41 132.00 | 41 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 252.00 | 2 053.00 | 54 199.00 | 56 252.00 |
072 Créances – Autres | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 38 517.00 | | 38 517.00 | 38 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 638.00 | 2 053.00 | 147 585.00 | 149 638.00 |
110 Total général Actif | 180 559.00 | 12 189.00 | 168 370.00 | 180 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 308.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 353.00 | 293 530.00 | | 454 353.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 008.00 | 1 935.00 | | 2 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 658.00 | 63 318.00 | | 69 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 082.00 | 1 209.00 | | 4 082.00 |
230 Autres produits | 809.00 | 1 129.00 | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 911.00 | 361 121.00 | | 530 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 960.00 | 236 191.00 | | 380 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 616.00 | -16 516.00 | | -24 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 301.00 | 1 896.00 | | 11 301.00 |
242 Autres charges externes. | 57 142.00 | 63 084.00 | | 57 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | 1 744.00 | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 918.00 | 38 761.00 | | 50 918.00 |
252 Charges sociales | 20 514.00 | 11 226.00 | | 20 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 118.00 | 5 280.00 | | 5 118.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 6.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 262.00 | 341 672.00 | | 506 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 650.00 | 19 449.00 | | 24 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | 500.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 320.00 | 401.00 | | 1 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 687.00 | 318.00 | | 687.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 929.00 | 2 684.00 | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 763.00 | 16 545.00 | | 19 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 638.00 | | | 74 638.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 053.00 | | | 2 053.00 |