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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 610.00 | 634.00 | 6 976.00 | 7 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 433.00 | 1 018.00 | 28 415.00 | 29 433.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 943.00 | 1 652.00 | 230 291.00 | 231 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 22 849.00 | | 22 849.00 | 22 849.00 |
092 Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
110 Total général Actif | 256 335.00 | 1 652.00 | 254 683.00 | 256 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 790.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 683.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 231 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 608.00 | | | 72 608.00 |
230 Autres produits | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -397.00 | | | -397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 29 371.00 | | | 29 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
252 Charges sociales | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 231 943.00 | | | 231 943.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |