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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 610.00 | 2 537.00 | 5 073.00 | 7 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 016.00 | 4 533.00 | 30 484.00 | 35 016.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 526.00 | 7 069.00 | 230 457.00 | 237 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
060 Stock marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
084 Disponibilités | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
110 Total général Actif | 257 147.00 | 7 069.00 | 250 077.00 | 257 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 505.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 015.00 | | | 243 015.00 |
230 Autres produits | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 374.00 | | | 246 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 238.00 | | | 238.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 66.00 | | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 894.00 | | | 40 894.00 |
252 Charges sociales | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
262 Autres charges | 825.00 | | | 825.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 529.00 | | | 211 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 783.00 | | | 28 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 943.00 | | | 231 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 952.00 | | | 10 952.00 |