| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 10.00 | 990.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 490.00 | 3 700.00 | 32 791.00 | 36 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 490.00 | 3 709.00 | 63 781.00 | 67 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
072 Créances – Autres | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
084 Disponibilités | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
110 Total général Actif | 123 399.00 | 3 709.00 | 119 689.00 | 123 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 688.00 | | | 8 688.00 |
242 Autres charges externes. | 34 534.00 | | | 34 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 370.00 | | | 6 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
252 Charges sociales | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 880.00 | | | 63 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 907.00 | | | 16 907.00 |
294 Charges financières | 346.00 | | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 490.00 | | | 67 490.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 217.00 | | | 16 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 343.00 | | | 6 343.00 |