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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 50.00 | 950.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 276.00 | 20 890.00 | 22 386.00 | 43 276.00 |
040 Immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 278.00 | 20 939.00 | 53 339.00 | 74 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
072 Créances – Autres | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
084 Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
110 Total général Actif | 150 789.00 | 20 939.00 | 129 850.00 | 150 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 411.00 | 187 814.00 | | 239 411.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 728.00 | 8 541.00 | | 5 728.00 |
230 Autres produits | 3 865.00 | 4 485.00 | | 3 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 003.00 | 200 840.00 | | 249 003.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 574.00 | 23 726.00 | | 51 574.00 |
242 Autres charges externes. | 79 738.00 | 78 059.00 | | 79 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 2 421.00 | | 2 486.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 629.00 | 50 941.00 | | 72 629.00 |
252 Charges sociales | 16 842.00 | 12 850.00 | | 16 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 895.00 | 9 102.00 | | 9 895.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 233 164.00 | 177 101.00 | | 233 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 839.00 | 23 739.00 | | 15 839.00 |
294 Charges financières | 626.00 | 749.00 | | 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 362.00 | 447.00 | | 1 362.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | 1 143.00 | | 2 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 728.00 | 21 400.00 | | 11 728.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 768.00 | | | 768.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 816.00 | | | 72 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 987.00 | | | 987.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -987.00 | | | -987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 882.00 | | | 47 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |