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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 1 923 978.00 | 1 832 103.00 | 91 875.00 | 1 923 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 523.00 | 817 097.00 | 144 426.00 | 961 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 964.00 | 164 577.00 | 11 387.00 | 175 964.00 |
BF Prêts | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | 20 309.00 | 20 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 095 266.00 | 2 814 082.00 | 281 185.00 | 3 095 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
BT Marchandises | 649 407.00 | | 649 407.00 | 649 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 448.00 | 288.00 | 32 160.00 | 32 448.00 |
BZ Autres créances | 125 766.00 | | 125 766.00 | 125 766.00 |
CF Disponibilités | 172 929.00 | | 172 929.00 | 172 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | 13 414.00 | 13 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 049.00 | 288.00 | 1 011 761.00 | 1 012 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 107 315.00 | 2 814 370.00 | 1 292 945.00 | 4 107 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 354 461.00 | 740 229.00 | | 354 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 450 405.00 | -385 767.00 | | -1 450 405.00 |
DL TOTAL (I) | -928 744.00 | 521 661.00 | | -928 744.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 050.00 | 358 237.00 | | 158 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 175.00 | 1 288 875.00 | | 1 728 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 293.00 | 166 554.00 | | 149 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 781.00 | 4 222.00 | | 5 781.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 632.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 689.00 | 1 818 520.00 | | 2 041 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 945.00 | 2 340 181.00 | | 1 292 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 036 483.00 | 1 660 544.00 | | 2 036 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 175.00 | 1 728 175.00 | | 1 728 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UP Prêts | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
UX Autres créances clients | 32 448.00 | | | 32 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 050.00 | 152 845.00 | 5 206.00 | 158 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 087.00 | | | 200 087.00 |
VP Divers | 125 766.00 | | | 125 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 293.00 | 149 293.00 | | 149 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 123.00 | 171 627.00 | 33 496.00 | 205 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 689.00 | 2 036 483.00 | 5 206.00 | 2 041 689.00 |