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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
AP Constructions | 1 923 978.00 | 1 893 812.00 | 30 166.00 | 1 923 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 285.00 | 788 257.00 | 170 028.00 | 958 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 964.00 | 110 838.00 | 65 127.00 | 175 964.00 |
BF Prêts | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 094 868.00 | 2 793 211.00 | 301 657.00 | 3 094 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
BT Marchandises | 486 146.00 | | 486 146.00 | 486 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 512.00 | 202.00 | 29 310.00 | 29 512.00 |
BZ Autres créances | 341 542.00 | | 341 542.00 | 341 542.00 |
CF Disponibilités | 21 235.00 | | 21 235.00 | 21 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 254.00 | 202.00 | 905 052.00 | 905 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 122.00 | 2 793 413.00 | 1 206 709.00 | 4 000 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | | 354 461.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 095 944.00 | | | -1 095 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 889.00 | -1 450 405.00 | | 1 085 889.00 |
DL TOTAL (I) | 157 146.00 | -928 744.00 | | 157 146.00 |
DP Provisions pour risques | 117 303.00 | 180 000.00 | | 117 303.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 303.00 | 180 000.00 | | 117 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210.00 | 158 050.00 | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 094.00 | 1 728 175.00 | | 773 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 061.00 | 149 293.00 | | 149 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 5 781.00 | | 3 962.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | 389.00 | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 260.00 | 2 041 689.00 | | 932 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 709.00 | 1 292 945.00 | | 1 206 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 055.00 | 2 036 483.00 | | 927 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 095 266.00 | | 6 142.00 | 3 095 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 540.00 | 3 094 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 540.00 | 3 058 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 465.00 | | 3 302.00 | 3 061 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 496.00 | | 2 840.00 | 33 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 082.00 | 192 594.00 | 6 540.00 | 1 929 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 777.00 | 192 594.00 | 6 540.00 | 1 928 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 85 639.00 | 148 336.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 85 639.00 | 148 336.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 639.00 | 148 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 094.00 | 773 094.00 | | 773 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UP Prêts | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 610.00 | | 20 610.00 | 20 610.00 |
UX Autres créances clients | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 210.00 | 4.00 | | 5 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 771.00 | | | 152 771.00 |
VP Divers | 341 542.00 | 341 542.00 | | 341 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 061.00 | 149 061.00 | | 149 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 815.00 | 380 479.00 | 36 336.00 | 416 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 260.00 | 927 055.00 | | 932 260.00 |