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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 293.00 | 38 293.00 | | 38 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 838.00 | 370 115.00 | 184 723.00 | 554 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 946.00 | 408 408.00 | 258 538.00 | 666 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 123 022.00 | 258 405.00 | 3 864 617.00 | 4 123 022.00 |
BZ Autres créances | 2 818 252.00 | 5 000.00 | 2 813 252.00 | 2 818 252.00 |
CF Disponibilités | 83 530.00 | | 83 530.00 | 83 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 844 113.00 | | 844 113.00 | 844 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 871 916.00 | 263 405.00 | 7 608 511.00 | 7 871 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 538 861.00 | 671 812.00 | 7 867 049.00 | 8 538 861.00 |
CU Autres participations | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 593 515.00 | 177 970.00 | | 593 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 895.00 | 415 544.00 | | 299 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 409.00 | 813 515.00 | | 1 113 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 861.00 | 11 075.00 | | 5 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 671.00 | 75 739.00 | | 111 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 186.00 | 3 400 263.00 | | 3 535 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 052.00 | 755 146.00 | | 769 052.00 |
EA Autres dettes | 305 459.00 | 335 494.00 | | 305 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 026 411.00 | 2 239 003.00 | | 2 026 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 753 640.00 | 6 816 721.00 | | 6 753 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 049.00 | 7 630 235.00 | | 7 867 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 312 963.00 | 1 368 849.00 | 12 681 811.00 | 11 312 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 312 963.00 | 1 368 849.00 | 12 681 811.00 | 11 312 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 877 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 443 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 516.00 | |
GE Autres charges | | | 3 437 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 467 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 481.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 084.00 | 21 614.00 | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 084.00 | 21 614.00 | | 4 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 084.00 | -18 614.00 | | -4 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 343.00 | 197 525.00 | | 130 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 909 740.00 | 12 876 483.00 | | 12 909 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 609 845.00 | 12 460 939.00 | | 12 609 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 895.00 | 415 544.00 | | 299 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 758.00 | | 42 301.00 | 645 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 114.00 | 666 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 114.00 | 554 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 293.00 | | | 38 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 405.00 | | 40 546.00 | 535 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 060.00 | | 1 755.00 | 72 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 077.00 | 60 444.00 | 21 114.00 | 369 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 109.00 | 184.00 | | 38 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 968.00 | 60 260.00 | 21 114.00 | 330 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 235 534.00 | 114 516.00 | 91 646.00 | 235 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 534.00 | 114 516.00 | 91 646.00 | 235 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 534.00 | 114 516.00 | 91 646.00 | 235 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 186.00 | 3 535 186.00 | | 3 535 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 192.00 | 71 192.00 | | 71 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 459.00 | 305 459.00 | | 305 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 026 411.00 | 2 026 411.00 | | 2 026 411.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 220.00 | | | 49 220.00 |
UX Autres créances clients | 3 770 356.00 | | | 3 770 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 666.00 | | | 352 666.00 |
VB T. V. A. | 618 959.00 | | | 618 959.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 655.00 | | | 2 025 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VI Groupe et associés | 111 671.00 | 111 671.00 | | 111 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 095.00 | | | 28 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 904.00 | | | 104 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 113.00 | | | 844 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 606.00 | 7 805 386.00 | 49 220.00 | 7 854 606.00 |
VW T.V.A. | 628 435.00 | 628 435.00 | | 628 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 753 640.00 | 6 753 640.00 | | 6 753 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |