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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 284.00 | 32 775.00 | 509.00 | 33 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 805.00 | 492 038.00 | 142 767.00 | 634 805.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 598.00 | 524 813.00 | 429 785.00 | 954 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 552 038.00 | 125 287.00 | 4 426 751.00 | 4 552 038.00 |
BZ Autres créances | 3 449 148.00 | | 3 449 148.00 | 3 449 148.00 |
CF Disponibilités | 2 465 929.00 | | 2 465 929.00 | 2 465 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085 843.00 | | 1 085 843.00 | 1 085 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 554 601.00 | 125 287.00 | 11 429 314.00 | 11 554 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 509 199.00 | 650 100.00 | 11 859 099.00 | 12 509 199.00 |
CU Autres participations | 164 835.00 | | 164 835.00 | 164 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 755 035.00 | 751 613.00 | | 755 035.00 |
DH Report à nouveau | | 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039 978.00 | 152 856.00 | | 1 039 978.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 013.00 | 1 125 035.00 | | 2 015 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 362.00 | 1 244 242.00 | | 1 237 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 556.00 | 106 569.00 | | 418 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 720.00 | 2 478 279.00 | | 2 712 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 593.00 | 942 085.00 | | 1 330 593.00 |
EA Autres dettes | 243 185.00 | 171 320.00 | | 243 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 901 670.00 | 2 970 474.00 | | 3 901 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 844 087.00 | 7 912 968.00 | | 9 844 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 099.00 | 9 038 003.00 | | 11 859 099.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 556.00 | | | 418 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 774 622.00 | 1 023 132.00 | 12 797 754.00 | 11 774 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 774 622.00 | 1 023 132.00 | 12 797 754.00 | 11 774 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 980 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 196 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 535 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 814 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 351 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 510.00 | 2 076.00 | | 2 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 2 076.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -2 076.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 987.00 | 60 081.00 | | 311 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 183 272.00 | 11 682 282.00 | | 13 183 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 143 294.00 | 11 529 427.00 | | 12 143 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039 978.00 | 152 856.00 | | 1 039 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 911.00 | | 80 641.00 | 886 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 953.00 | 954 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 235.00 | 33 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 718.00 | 634 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 799.00 | | 720.00 | 33 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 949.00 | | 47 574.00 | 598 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 163.00 | | 32 347.00 | 254 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 151.00 | 37 380.00 | 11 718.00 | 499 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 564.00 | 211.00 | | 32 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 587.00 | 37 168.00 | 11 718.00 | 466 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 322.00 | 55 752.00 | 74 787.00 | 144 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 322.00 | 55 752.00 | 74 787.00 | 144 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 322.00 | 55 752.00 | 74 787.00 | 144 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 720.00 | 2 712 720.00 | | 2 712 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 590.00 | 177 590.00 | | 177 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 185.00 | 243 185.00 | | 243 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 901 670.00 | 3 901 670.00 | | 3 901 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 671.00 | | 58 671.00 | 58 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 003.00 | | 63 003.00 | 63 003.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 425.00 | 4 302 425.00 | | 4 302 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 249 612.00 | | 249 612.00 | 249 612.00 |
VB T. V. A. | 487 782.00 | 487 782.00 | | 487 782.00 |
VC Groupe et associés | 2 932 249.00 | 2 932 249.00 | | 2 932 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 836.00 | 322 342.00 | 913 494.00 | 1 235 836.00 |
VI Groupe et associés | 418 556.00 | 418 556.00 | | 418 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 117.00 | 23 117.00 | | 23 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085 843.00 | 1 085 843.00 | | 1 085 843.00 |
VW T.V.A. | 1 043 152.00 | 1 043 152.00 | | 1 043 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 087.00 | 8 930 592.00 | 913 494.00 | 9 844 087.00 |