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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | 5 722.00 | 815.00 | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537.00 | 5 722.00 | 815.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 727 698.00 | | 727 698.00 | 727 698.00 |
CF Disponibilités | 49 874.00 | | 49 874.00 | 49 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 853.00 | | 777 853.00 | 777 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 390.00 | 5 722.00 | 778 668.00 | 784 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
DH Report à nouveau | 642 491.00 | 647 165.00 | | 642 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 001.00 | -4 674.00 | | 12 001.00 |
DL TOTAL (I) | 760 178.00 | 748 177.00 | | 760 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 3 000.00 | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
EA Autres dettes | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 490.00 | 7 163.00 | | 18 490.00 |
ED (V) | | 1 513.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 668.00 | 756 853.00 | | 778 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 296.00 | 822.00 | | 4 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 326.00 | 26 225.00 | | 34 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 325.00 | 30 899.00 | | 22 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 001.00 | -4 674.00 | | 12 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 074.00 | 8 074.00 | | 8 074.00 |
VP Divers | 281.00 | | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |