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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 864 466.00 | | 864 466.00 | 864 466.00 |
CF Disponibilités | 29 206.00 | | 29 206.00 | 29 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 672.00 | | 893 672.00 | 893 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 209.00 | 6 537.00 | 893 672.00 | 900 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
DH Report à nouveau | 669 061.00 | 698 132.00 | | 669 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 800.00 | -29 071.00 | | 101 800.00 |
DL TOTAL (I) | 876 548.00 | 774 747.00 | | 876 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 533.00 | 7 377.00 | | 7 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 124.00 | 7 377.00 | | 17 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 672.00 | 782 125.00 | | 893 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 545.00 | 925.00 | | 118 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 745.00 | 29 996.00 | | 16 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 800.00 | -29 071.00 | | 101 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 124.00 | 17 124.00 | | 17 124.00 |