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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 7 770.00 | 7 430.00 | 339.00 | 7 770.00 |
AP Constructions | 747 569.00 | 506 573.00 | 240 995.00 | 747 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 015.00 | 93 800.00 | 13 214.00 | 107 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 927.00 | 220 355.00 | 30 571.00 | 250 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 486.00 | 828 370.00 | 294 115.00 | 1 122 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 410.00 | 376.00 | 82 034.00 | 82 410.00 |
CF Disponibilités | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 321.00 | 376.00 | 101 945.00 | 102 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 808.00 | 828 746.00 | 396 061.00 | 1 224 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 819.00 | | | -21 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 653.00 | | | 30 653.00 |
DL TOTAL (I) | 143 517.00 | | | 143 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 242.00 | | | 81 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 173.00 | | | 142 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 544.00 | | | 252 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 061.00 | | | 396 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 160.00 | | | 193 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650.00 | | | 650.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
FD Production vendue biens | 208 367.00 | | 208 367.00 | 208 367.00 |
FG Production vendue services | 134 728.00 | | 134 728.00 | 134 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 135.00 | | 343 135.00 | 343 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 245.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 960.00 | | | 354 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 780.00 | | | 376 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 819.00 | | | -21 819.00 |