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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AN Terrains | 7 770.00 | 7 430.00 | 339.00 | 7 770.00 |
AP Constructions | 758 212.00 | 649 325.00 | 108 886.00 | 758 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 319.00 | 93 445.00 | 873.00 | 94 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 785.00 | 231 345.00 | 18 439.00 | 249 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 720.00 | 981 757.00 | 142 962.00 | 1 124 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 508.00 | 356.00 | 69 152.00 | 69 508.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 310.00 | 356.00 | 85 954.00 | 86 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 030.00 | 982 113.00 | 228 916.00 | 1 211 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
DG Autres réserves | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
DH Report à nouveau | -90 875.00 | -61 421.00 | | -90 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 197.00 | -29 453.00 | | -4 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 390.00 | 23 833.00 | | 14 390.00 |
DL TOTAL (I) | 54 002.00 | 67 641.00 | | 54 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 114.00 | 37 669.00 | | 48 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 570.00 | 133 086.00 | | 112 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 648.00 | 6 164.00 | | 7 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581.00 | 4 455.00 | | 6 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 914.00 | 181 375.00 | | 174 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 916.00 | 249 017.00 | | 228 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 617.00 | 157 814.00 | | 138 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FD Production vendue biens | 41 827.00 | | 41 827.00 | 41 827.00 |
FG Production vendue services | 88 224.00 | | 88 224.00 | 88 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 066.00 | | 130 066.00 | 130 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 185.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 211.00 | 4 369.00 | | 10 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 654.00 | 13 811.00 | | 19 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 654.00 | 13 811.00 | | 19 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 025.00 | 152 159.00 | | 153 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 223.00 | 181 613.00 | | 157 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 197.00 | -29 453.00 | | -4 197.00 |