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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 428.00 | 22 837.00 | 2 591.00 | 25 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 540.00 | 27 707.00 | 6 833.00 | 34 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 630.00 | | 155 630.00 | 155 630.00 |
BZ Autres créances | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 737.00 | | 315 737.00 | 315 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 277.00 | 27 707.00 | 322 570.00 | 350 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 197.00 | | | 139 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
DL TOTAL (I) | 153 570.00 | | | 153 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 540.00 | | | 89 540.00 |
EA Autres dettes | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 999.00 | | | 168 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 570.00 | | | 322 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 497.00 | | | 134 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 631.00 | | 500 631.00 | 500 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 631.00 | | 500 631.00 | 500 631.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 680.00 | | | 500 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 691.00 | | | 494 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 540.00 | | | 34 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 021.00 | 1 686.00 | | 26 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 151.00 | 1 686.00 | | 21 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 155 630.00 | | | 155 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 127.00 | 25 625.00 | 34 503.00 | 60 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 900.00 | 178 658.00 | 4 243.00 | 182 900.00 |
VW T.V.A. | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 999.00 | 134 497.00 | 34 503.00 | 168 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 468.00 | | | 37 468.00 |
ST Autres comptes | 88 035.00 | | | 88 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
YT Sous‐traitance | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 139.00 | | | 13 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 811.00 | | | 73 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 919.00 | | | 197 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |