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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 443.00 | 25 178.00 | 5 265.00 | 30 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 556.00 | 30 048.00 | 9 507.00 | 39 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 177.00 | | 176 177.00 | 176 177.00 |
BZ Autres créances | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CF Disponibilités | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 343.00 | | 262 343.00 | 262 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 898.00 | 30 048.00 | 271 850.00 | 301 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 145 186.00 | | | 145 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
DL TOTAL (I) | 158 903.00 | | | 158 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 322.00 | | | 68 322.00 |
EA Autres dettes | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 946.00 | | | 112 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 850.00 | | | 271 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 618.00 | | | 104 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 993.00 | | 500 993.00 | 500 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 993.00 | | 500 993.00 | 500 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 099.00 | | | 502 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 766.00 | | | 496 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 540.00 | | 5 016.00 | 34 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 428.00 | | 5 016.00 | 25 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 707.00 | 2 341.00 | | 27 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 837.00 | 2 341.00 | | 22 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
UX Autres créances clients | 176 177.00 | 176 177.00 | | 176 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 503.00 | 26 174.00 | 8 328.00 | 34 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 473.00 | 190 230.00 | 4 243.00 | 194 473.00 |
VW T.V.A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 946.00 | 104 618.00 | 8 328.00 | 112 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 730.00 | | | 31 730.00 |
ST Autres comptes | 91 734.00 | | | 91 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
YT Sous‐traitance | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 721.00 | | | 56 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |