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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 569.00 | 5 056.00 | 513.00 | 5 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 677.00 | 23 054.00 | 1 623.00 | 24 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 449.00 | 551 222.00 | 50 227.00 | 601 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 359.00 | 586 606.00 | 61 753.00 | 648 359.00 |
BT Marchandises | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 788.00 | | 137 788.00 | 137 788.00 |
BZ Autres créances | 163 227.00 | | 163 227.00 | 163 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 789.00 | | 353 789.00 | 353 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 148.00 | 586 606.00 | 415 542.00 | 1 002 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
DG Autres réserves | 40 893.00 | 85 398.00 | | 40 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 352.00 | -44 504.00 | | -57 352.00 |
DL TOTAL (I) | 72 550.00 | 129 902.00 | | 72 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 401.00 | 107 666.00 | | 58 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 851.00 | 539.00 | | 45 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | 56 820.00 | | 96 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 111.00 | 130 312.00 | | 128 111.00 |
EA Autres dettes | 13 754.00 | 9 085.00 | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 993.00 | 304 422.00 | | 342 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 542.00 | 434 324.00 | | 415 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 823.00 | 246 139.00 | | 322 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 459.00 | | | 712 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 100.00 | 648 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 100.00 | 631 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 794.00 | | | 695 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 861.00 | 25 142.00 | 49 397.00 | 610 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 587.00 | 25 142.00 | 49 397.00 | 603 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 876.00 | 96 876.00 | | 96 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 042.00 | 57 042.00 | | 57 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
UX Autres créances clients | 137 788.00 | | | 137 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 737.00 | | | 737.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VC Groupe et associés | 95 531.00 | | | 95 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 283.00 | 38 114.00 | 20 170.00 | 58 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 276.00 | | | 49 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 089.00 | 304 723.00 | 4 366.00 | 309 089.00 |
VW T.V.A. | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 141.00 | 276 972.00 | 20 170.00 | 297 141.00 |