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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 569.00 | 5 210.00 | 359.00 | 5 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 677.00 | 23 613.00 | 1 064.00 | 24 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 130.00 | 564 204.00 | 37 926.00 | 602 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 792.00 | 593 753.00 | 49 039.00 | 642 792.00 |
BT Marchandises | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 264.00 | | 197 264.00 | 197 264.00 |
BZ Autres créances | 166 658.00 | | 166 658.00 | 166 658.00 |
CF Disponibilités | 141 772.00 | | 141 772.00 | 141 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 336.00 | | 525 336.00 | 525 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 128.00 | 593 753.00 | 574 375.00 | 1 168 128.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 529.00 | 82 529.00 | | 82 529.00 |
DG Autres réserves | | 40 893.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 459.00 | | | -16 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 376.00 | -57 352.00 | | 43 376.00 |
DL TOTAL (I) | 115 926.00 | 72 550.00 | | 115 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | 58 401.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 495.00 | 45 851.00 | | 92 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 231.00 | 96 876.00 | | 67 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 289.00 | 128 111.00 | | 98 289.00 |
EA Autres dettes | 200 151.00 | 13 754.00 | | 200 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 449.00 | 342 993.00 | | 458 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 375.00 | 415 542.00 | | 574 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 549.00 | 322 823.00 | | 322 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 358.00 | | 5 620.00 | 648 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 187.00 | 642 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 548.00 | 5 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 639.00 | 632 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 694.00 | | 5 320.00 | 631 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 391.00 | | 300.00 | 4 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 606.00 | 18 334.00 | 11 187.00 | 586 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | 6 548.00 | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 332.00 | 18 334.00 | 4 639.00 | 579 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 231.00 | 67 231.00 | | 67 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 151.00 | 64 251.00 | 75 500.00 | 200 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
UX Autres créances clients | 197 264.00 | 197 264.00 | | 197 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VC Groupe et associés | 100 899.00 | 100 899.00 | | 100 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | 14 512.00 | | 14 512.00 |
VP Divers | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 847.00 | 369 181.00 | 4 666.00 | 373 847.00 |
VW T.V.A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 954.00 | 230 054.00 | 75 500.00 | 365 954.00 |