| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 647.00 | 49 209.00 | 40 438.00 | 89 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
AP Constructions | 16 829.00 | 9 098.00 | 7 731.00 | 16 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 216.00 | 311 823.00 | 60 393.00 | 372 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 471.00 | 537 233.00 | 47 238.00 | 584 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 785.00 | 923 259.00 | 156 526.00 | 1 079 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
BZ Autres créances | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 526.00 | 3 295.00 | 12 232.00 | 15 526.00 |
CF Disponibilités | 121 713.00 | | 121 713.00 | 121 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 117.00 | 3 295.00 | 237 822.00 | 241 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 902.00 | 926 554.00 | 394 348.00 | 1 320 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -120 146.00 | | | -120 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 611.00 | -120 146.00 | | 84 611.00 |
DL TOTAL (I) | -18 765.00 | -103 376.00 | | -18 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 005.00 | 121 237.00 | | 49 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 758.00 | 149 092.00 | | 116 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 705.00 | 85 221.00 | | 84 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 851.00 | 109 679.00 | | 109 851.00 |
EA Autres dettes | 52 795.00 | 101 260.00 | | 52 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 113.00 | 566 489.00 | | 413 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 348.00 | 463 112.00 | | 394 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 702.00 | | 407.00 | 3 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702.00 | | 407.00 | 3 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 758.00 | 116 758.00 | | 116 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 705.00 | 84 705.00 | | 84 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 005.00 | 49 005.00 | | 49 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 851.00 | 109 851.00 | | 109 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 240.00 | 83 513.00 | 726.00 | 84 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 113.00 | 413 113.00 | | 413 113.00 |